Finance a controlling

Rozpočty, forecast, pohledávky, závazky a cash-flow bez plného účetnictví.

Manažerské finance

Plán, provozní skutečnost a účetně potvrzené hodnoty jsou oddělené. Plán sezony 12 400 000 Kč.

Pohledávky

38 800 Kč

Závazky (nákup)

105 600 Kč

Cash-flow 13 týdnů (model)

0 Kč

FIN-2026-PLN
Rozpočet sezony 2026 · Plán · 12 400 000 Kč
Ivana Řídicí · Manažerský plán, ne účetní závěrka
FIN-2026-FC
Forecast září · Forecast · 9 800 000 Kč
Alena Fakturová · Skutečnost + 72 % backlogu
FIN-2026-AR
Pohledávky po splatnosti · Otevřené · 38 800 Kč
Alena Fakturová · FV-2026-023 částečně uhrazená